Page 12 - Finance and Accounting

๑๐

๒.๒ เงินฝากธนาคาร

กลุมตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบดานรายงานการเงิน (Financial Auditing) และ
ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ (Compliance Audit)

ประจําปงบประมาณ ...........
..........................................................

หนวยรับตรวจ สํานักงานเลขาธิการ กลุมงานการเงินและบัญชี

เรื่องที่ตรวจสอบ เงินฝากธนาคาร

ประเด็นการตรวจสอบ เงินฝากธนาคารมีอยูจริงถูกตองครบถวน

วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน ๑. เพื่อใหทราบวาเงินฝากธนาคารถูกตองครบถวนมีอยูจริง
๒. เพื่อใหสามารถจําแนกประเภทของเงินฝากธนาคาร ณ วันตัดยอด วาเปน

เงินประเภทใดบาง ถูกตองตรงกับเงินประเภทนั้นๆ หรือไม

ขอบเขตการปฏิบัติงาน สอบทานรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ระหวางวันที่ ........................ ถึงวันที่ .....................................

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ระหวางวันที่ ........................ ถึงวันที่ .....................................

ผูรับผิดชอบตรวจสอบ ..................................................................................................

.................................................................................................