Page 7 - Finance and Accounting
P. 7
๗
ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ/สิ่งที่ควรจะเปน วิธีการตรวจสอบ เอกสารที่ใช
ตรวจสอบ
คงเหลือประจําวันกอนวันทําการที่รับ
เงินไปจายหรือไม
๕. ตรวจสอบวงเงินที่เก็บรักษาและ
ระยะเวลาที่เก็บรักษา
๖. สุมตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันที่จัดทําดวยมือเปรียบเทียบ
กับรายงานเงินคงเหลือในระบบGFMIS
๗. สอบถาม/สัมภาษณเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ
ผูรับผิดชอบ............................................................. ผูรับผิดชอบ/ผูสอบทาน...................................................
(..................................................) ( ..............................................)
