Page 11 - Finance and Accounting

๙

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๒ ผลการตรวจสอบเงินสดคงเหลือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผูตรวจสอบ ............................. ผูสอบทาน .......................................

วันที่ ................................. วันที่ .................................

หมายเหตุ
๑. ใหนําผลการตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีเงินสดในมือในในระบบ GFMIS มาสรุปในแบบนี้ดวยเพื่อใหทราบภาพรวมของการควบคุมเงินสด
๒. นําขอมูลสรุปผลการตรวจสอบจากกระดาษทําการนี้ไปใชในการจัดทํารายงานการตรวจสอบในประเด็นเรื่องการควบคุมบัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS
อธิบายแบบ

(๑) ระบุจํานวนเงินสดคงเหลือในมือที่ตรวจนับไดแยกตามประเภทเงิน
(๒) ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานคงเหลือประจําวัน (มือ)
(๓) ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินสดตามงบทดลองระบบ GFMIS
(๔) ผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบยอดเงินตามชอง (๑) กับชอง (๒)

(๕) ผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบยอดเงินตามชอง (๒) กับชอง (๓)