Page 9 - Finance and Accounting

๘

FA…_CASH
แบบตรวจสอบเงินสด

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพียงวันที่ ......

๑. วัตถุประสงค เพื่อมั่นใจวาเงินสดคงเหลือมีอยูจริง ถูกตองครบถวนและตรงกับบัญชีเงินสดในมือ

๒. แหลงที่มา :
ยอดคงเหลือ ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือ
เงินสดคงเหลือในมือที่ตรวจนับได ยอดคงเหลือตาม
รายงานเงินคงเหลือ ตามรายงานเงินสด ที่ตรวจนับไดกับรายงาน รายงานคงเหลือฯ (มือ)

ประเภทเงินคงเหลือ จํานวนเงิน (๑) ประจําวัน (มือ) (๒) คงเหลือประจําวัน เงินคงเหลือฯ (มือ) กับระบบ GFMIS
ระบบ GFMIS (๓) (๔) = (๑)-(๒) (๕) = (๒)-(๓)
เงินรายไดแผนดิน -
เงินเบิกเกินสงคืน -

เงินนอกงบประมาณ -
อื่นๆ ระบุ -
รวม - - - - -

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินสดในมือ -
ผลตาง -

๓. สรุปผลการตรวจสอบ
๓.๑ ผลการตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีเงินสดในมือในในระบบ GFMIS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………