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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ 2017

FONDS: LIQUIDITÉS

Annexe 2017
CHF
ACTIVITÉ D’EXPLOITATION
Bénéfice annuel 1 553 852.82
Amortissements des immobilisations corporelles 183 050.95

Amortissements des immobilisations incorporelles 111 930.22
Bénéfice sur la vente d’active immobilisation incorporelle -52 100.00
Changement des créances résultant de livraisons
et de prestations -16 096.90
Changement des stocks -847 624.00
Changement d’autres créances et comptes de
régularisation actif 111 469.62

Changement des dettes résultant de livraisons et de prestations 172 667.24
Changement des autres dettes à court terme
et comptes de régularisation passif -285 951.62

Changement des provisions 93 500.00
Autres transactions non-liquidités 14 299.82
Entrée de liquidités provenant de l’activité d’exploitation 1 038 998.15

ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT
Versements pour investissement d’immobilisations corporelles -407 767.43
Versements pour investissement d’immobilisations incorporelles -172 971.01
Sortie de liquidités provenant de l’activité d’investissement -580 738.44

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Achat de propres actions/bon de participation -98 235.00

Vente de propres actions/bon de participation 105 250.00
Distribution de bénéfices aux actionnaires (dividende) -435 276.00
Sortie de liquidités provenant de l’activité de financement -428 261.00

FLUX DE TRÉSORERIE TOTAL 29 998.71

Situation des liquidités au 1er janvier 3 608 679.87

Variation des liquidités 29 998.71
Situation des liquidités au 31 décembre 3 638 678.58

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