Page 201 - AR DPBM-2016--SMALL

Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Dana Pensiun Laporan Keuangan Konsolidasi

Management Discussion & Analysis Good Pension Fund Governance Consolidated Financial Report

Realisasi Transaksi Pihak Terafiliasi Actual Transactions with Affiliated Parties
Realisasi transaksi Pihak Terafiliasi di tahun 2016 adalah sebagai The Affiliated Party transactions in 2016 were as follows:
berikut:
• Transaksi dengan Pendiri, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, • Transactions with the Founder, PT Bank Mandiri (Persero)
untuk investasi Tbk, for investment

Jenis Investasi Nilai Investasi (Rp juta)
Type of Investment Investment Value (Rp million)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Obligasi | Bonds 184.895
Saham | Stocks 22.955
Sertifikat Deposito | Certificates of Deposit 19.988
Deposito On Call | On Call Deposits 8.455
Jumlah |Total 236.294
Jumlah Investasi |Total Investments 5.807.534
Persentase | Percentage 4,07%

• Transaksi dengan Pendiri, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, • Transactions with the Founder, PT Bank Mandiri (Persero)
untuk jasa kustodian Tbk, for custodial services

Jumlah Dana yang Jumlah Biaya yang
Masa Perjanjian
Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Jenis Investasi Dititipkan (Rp juta) Dititipkan(Rp juta)
Contract Number Contract Date Terms of Types of Investment Total Funds Deposited Total Expenses
Agreement (Rp million) Deposited (Rp million)
PT Bank Mandiri CS/93-A4/2010 20 Agustus 2010 Tidak Terbatas Deposito On Call 14.540 -
(Persero) Tbk August 20, 2010 Unlimited On Call Deposits
Divisi International Deposito Berjangka 35.500 22,810
Finance - Time Deposits
Custody Bank Mandiri
Sertifikat Deposito 25.000 -
Certifcates of Deposit
Surat Berharga Negara 1.290.763 553
Government Marketable
Securities
Saham 353.316 271
Stocks
Obligasi 2.034.600 824
Bonds
Reksadana 11.105 1
Mutual Funds
Sukuk 30.000 19
Sukuk
KIK EBA 150.321 29
KIK EBA
Jumlah | Total 3.945.145 1.719

Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri
201