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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SITUACIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE ASCOFA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018
A.- ESTADO DE CAJA-BANCOS AL 31 JULIO 2018
Saldo 31 de Mayo 2,018 Soles 49,407.70
INGRESOS
Descuento EP-Agosto 50,257.30
Descuento MGP-Agosto 7,335.89
Descuento FAP -Agosto 7,005.60
Descuento CPMP- Agosto 19,893.20
Descuento MGP- Julio 766.00
Pagos Directo Banco 6,659.52
Subvención 1,666.20
Refinanciamiento 11,029.00
104,612.71
Cuenta Ahorro en Soles Nº 420200663674 3,220.00
TOTAL INGRESOS 157,240.41
EGRESOS SOLES
27 Asistencia Económica 88,100.00
Préstamo al Banco
Comercio 5,046.35
Auxilio Mutual 14,116.00
Funcionamiento
Administrativo 24,625.05
TOTAL EGRESOS 131,887.40
SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2018 25,353.01
B.- DEMOSTRACION DEL SALDO Soles
Cta. Ahorro en Soles Nº 420200663674 7,952.30
Banco de Comercio Cta. Cte. No. 110-01-
0357880 8,068.34
Banco de Comercio Cta. Cte. No. 110-01-
0452339 8,774.40
Efectivo Caja 557.97
TOTAL 25,353.01
EL COMANDANTE | JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE 2018 | AÑO 10 N° 37 19
