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SITUACIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE ASCOFA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018
A.- ESTADO DE CAJA-BANCOS AL 31 AGOSTO 2018
Saldo 31 de Julio 2,018 Soles 25,353.01
INGRESOS
Descuento EP-Agosto 51,770.80
Descuento MGP-Agosto 7,335.89
Descuento FAP -Agosto 7,232.80
Descuento CPMP- Agosto 16,725.70
Descuento MGP- Julio 766.00
Pagos Directo Banco 7,397.60
Subvención 1,666.20
Refinanciamiento 15,532.40
108,427.39
Cuenta Ahorro en Soles Nº 420200663674 3,220.00
TOTAL INGRESOS 137,000.40
EGRESOS SOLES
27 Asistencia Económica 69,000.00
Prestamo al Banco
Comercio 5,046.35
Auxilio Mutual 18,900.00
Funcionamiento
Administrativo 19,234.28
TOTAL EGRESOS 112,180.63
SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 24,819.77
B.- DEMOSTRACION DEL SALDO Soles
Cta Ahorro en Soles Nº 420200663674 11,172.30
Banco de Comercio Cta. Cte. No. 110-01-
0357880 3,796.17
Banco de Comercio Cta. Cte. No. 110-01-
0452339 9,851.30
Efectivo Caja
TOTAL 24,819.77
EL COMANDANTE | JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE 2018 | AÑO 10 N° 37 20
