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SITUACIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE ASCOFA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2018
A.- ESTADO DE CAJA-BANCOS AL 30 DE SETIEMBRE 2018
Soles Soles
Saldo al 31 de Agosto 2018 24,819.77
Descuento EP setiembre 43,983.30
Descuento MGP setiembre 1,420.81
Descuento FAP setiembre 6,936.00
Descuento CPMP setiembre 16,572.41
Descuento MGP octubre 766.00
Pago Directo Banco 10,216.50
Refinanciamiento 18,035.00
97,930.02
Cta. Ahorro en Soles Nº 420200663674 1,450.00
Total Ingresos 124,199.79
EGRESOS SOLES
28 Asistencia Económica 51,633.00
Préstamo al Banco Comercio 5,946.35
Auxilio Mutual 23,940.00
Funcionamiento Administrativo 13,811.84
Total Egresos 94,431.19
Saldo al 30 de setiembre 2018 29,768.60
B.- DEMOSTRACIÓN DEL SALDO
Cta. Ahorro en Soles Nº 420200663674 12,622.25
Banco de Comercio Cta. Cte. Nº 110-01-03557880 3,068.50
Banco de Comercio Cta. Cte. Nº 110-01-0452339 14,077.85
Efectivo en caja TOTAL 29,768.60
EL COMANDANTE | JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE 2018 | AÑO 10 N° 37 21
