Page 20 - SYSTRA RED BOOK V5.0

PILOTAGE FINANCIER

Exigences et procédures obligatoires Support

Pour chaque entité légale (SYSTRA SA, succursales, filiales) :

• Respecter les exigences minimales sur les opérations financières, pour gérer :
- Les comptes bancaires,
- Les paiements (par virement bancaire, chèque, carte bancaire…),
- Les notes de frais,
- La petite caisse,
- La comptabilisation des revenus, ventes et créances,
- Le cash committee,
- Le reporting et consolidation,
- Le risque de change,
- La gestion des stocks et immobilisations.

• Respecter les règles de gestion du Groupe détaillées dans le mémento de gestion.

• Utiliser un outil de comptabilité et outil de gestion financière des affaires pour suivre les
coûts, les produits et les budgets par affaire.

• Procéder a minima à une revue trimestrielle des KPI finance (liste et mode de calcul
détaillés dans le mémento de gestion) et réaliser a minima une clôture financière
trimestrielle.

• Être en mesure d’identifier et justifier les opérations inter-compagnies.

• Définir un objectif de DSO en lien avec la Direction Finance Groupe et suivre l’atteinte de
cet objectif dans le cadre du cash committee de l’entité, a minima trimestriellement.

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