Page 153 - Annual Report 2019_Draft_ Lite Ver.3b
P. 153
PT. JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
a PT Kusumah Putra (Eks Matahari Dept Store)
Merupakan tagihan atas pembayaran pajak PBB, telepon, air, listrik dan keamanan dilokasi eks Matahari Dept
Store Bandung yang seharusnya menjadi tanggungan PT. Kusuma Putra.
b CV. Mizan Agrobisnis
Merupakan tagihan dari kerja sama operasi yang telah selesai dan tidak diperpanjang.
c PT.Titah Raja Jaya (Eks Palaguna)
Merupakan tagihan atas pembayaran pajak PBB yang seharusnya menjadi tanggungan PT. Titah Raja Jaya.
d Piutang Pegawai
Transaksi piutang dengan karyawan tanpa ikatan dengan perjanjian hutang piutang, tidak ditetapkan jangka waktu
pengembalian dan tidak dikenakan bunga.
e Koperasi Karyawan
Merupakan pemberian pinjaman kepada koperasi untuk modal kerja jangka waktu 12 bulan.
f PT Agro Jabar
Merupakan tagihan dari kerja sama operasi yang telah selesai dan tidak diperpanjang.
g PT. Agung Development (Eks Hotel Corrner)
Merupakan tagihan atas pembayaran telepon, air, listrik dan keamanan dilokasi eks Hotel Corner yang seharusnya
menjadi tanggungan PT. Agung Development.
h PT.Tirta Gemah Ripah
Merupakan tagihan atas pinjaman sesuai perjanjian nomor 006A/PKS-JSW/X/2018 pada tanggal 31 Oktober 2018
sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan biaya administrasi sebesar Rp. 60.000.000 . Pada tahun 2019 telah dilunasi
seluruhnya.
Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai periode berjalan atas piutang usaha pihak
ketiga sudah cukup memadai.
31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp Rp
6 PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PT. Mega Semesta Abadi (Bandung Indah Plaza) 2.664.287.478 3.339.088.102
PT. Bina Inti Dinamika (Grand Hotel Preanger) 7.770.025 128.780.715
PT. Sinar Mulia Perkasa (Hotel Ariaduta) 49.107.391 67.072.477
PT. Bandung Asri Mulya (Hotel Perdana Wisata) 380.190.437 260.190.437
Jumlah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 3.101.355.331 3.795.131.730
Saldo tersebut merupakan tagihan atas bagi hasil kerjasama tahun berjalan dari masing-masing mitra atas
pengelolaan lahan untuk Hotel Preanger, Hotel Perdana Wisata, Hotel Aryaduta, dan Mall Bandung Indah Plaza (BIP).
7 PERSEDIAAN
Persediaan Sparepart dan Pelumas 315.707.690 363.186.977
Persediaan Dalam Proses 887.789.912 1.040.624.036
Persediaan Real Estate 29.724.134.917 29.689.488.400
Jumlah Persediaan 30.927.632.520 31.093.299.414
a Persediaan Dalam Proses
Merupakan persediaan sparepart dan pelumas yang sudah dipergunakan kedalam perbaikan kendaraan tetapi
belum dicetak invoice.
16
