Page 152 - Annual Report 2019_Draft_ Lite Ver.3b

PT. JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp Rp
3 KAS DAN SETARA KAS
Kas 1.554.777.940 1.086.791.455
Bank
Pihak ketiga
Bank Jabar Banten 2.505.939.573 2.446.074.483
Bank Jabar Syariah 14.904.982 146.655.054
Bank Mandiri 756.585.299 454.183.529
Bank Mandiri Syariah - 9.451.318
Bank Danamon - 8.100.504
Bank Central Asia 421.013.499 592.746.187
Bank BTN 7.591.989 302.932.123
Bank Mega Syariah 444.776.490 2.566.858.852
Bank BNI 805.708.928 986.020.279
Bank Permata 172.283.447 -
Jumlah Bank 5.128.804.207 7.513.022.328
Jumlah Kas dan Bank 6.683.582.147 8.599.813.783
Deposito
Bank BJB Syariah - 1.000.000.000
Bank Mega Syariah - 9.500.000.000
Jumlah Deposito - 10.500.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas 6.683.582.147 19.099.813.783
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat kas dan setara kas yang dijadikan jaminan.
Nilai deposito tanggal 31 Desember 2018 dalam mata uang Rupiah, berjangka waktu satu bulan, dengan
perpanjangan otomatis (Automatic Roll Over ), dan tingkat bunga untuk Bank Jabar Banten berkisar antara 6,5%
sampai dengan 7% sedangkan bagi hasil untuk Bank BJB Syariah dan Bank Mega Syariah setara dengan 6,75%.
4 PIUTANG USAHA
Pihak Ketiga 12.850.712.353 7.495.309.040
Dikurangi
Cadangan penyisihan (1.463.443.459) (828.027.236)
Jumlah 11.387.268.894 6.667.281.804
Manajemen perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai periode berjalan atas piutang usaha pihak
ketiga sudah cukup memadai.
5 PIUTANG LAIN-LAIN
Pihak Ketiga
PT Kusumah Putra (Eks Matahari Dept Store) 224.901.152 225.011.510
CV. Mizan Agrobisnis 123.000.000 123.000.000
PT.Titah Raja Jaya (Eks Palaguna) 360.000.000 -
Jumlah Pihak Ketiga 707.901.152 348.011.510
Pihak Hubungan Istimewa
Piutang Pegawai 108.058.275 2.755.000
Koperasi Karyawan 340.000.000 440.000.000
PT. Agro Jabar 100.000.000 200.000.000
PT. Agung Development (Eks Hotel Corrner) 593.230.363 544.224.394
PT.Tirta Gemah Ripah - 1.060.000.000
Jumlah Pihak Hubungan Istimewa 1.141.288.638 2.246.979.394
Jumlah Piutang Lain-lain Kotor 1.849.189.790 2.594.990.904
Dikurangi
Cadangan penyisihan (54.716.386) (49.716.386)
Jumlah Piutang Lain-lain Bersih 1.794.473.404 2.545.274.518

15