Page 29 - RUWA Prozesshandbuch

- Lohnt sich eine Anfrage an den zuständigen AD-Mitarbeiter zwecks Rabattanfrage

Angelieferte Ware wird kontrolliert
- Stimmen Mengen mit Bestellung / Lieferschein überein?
- Gibt es Qualitätsmängel?
- Abweichungen werden an Projektleiter gemeldet
- Kontrollierte Lieferscheine werden visiert (Datum / Visum) und im Sekretariat abgegeben
- Lieferscheine werden im Ordner «LS-Kreditoren» abgelegt

Rechnung trifft im Sekretariat ein
- Händische Erfassung Eingangsdatum, Zahlungsdatum unter Berücksichtigung der Skonto-
möglichkeiten
- Kontrollvergleich Rechnungsangaben mit Lieferschein, ist kein Lieferschein vorhanden,
geht Rechnung zur Kontrolle an Projektleiter (Besteller)
- Rechnung wird dem Projekt zugeordnet, situativ in Absprache mit PL

Rechnung ist «plausibel»
- Erfassung im Programm Contria / Kreditoren
- Händische Erfassung der OP-Nummer
- Lieferantenzuordnung
- Kontierung
- Ablage der Rechnung im Ordner «offene Kreditoren»
- Ablage nach Zahlungstermin

Erstellung wöchentlicher Zahlungslauf durch Sekretariat
- Festlegung der zu zahlenden Rechnungen
- Gesamtbetrag
- Auflistung der Konto-Stände
- Erstellung Zahlungsläufe (ohne Auslösung)
- Weiterleitung der Unterlagen an GL

Zahlungsläufe überprüfen durch GL
- Basierend auf dem Vorschlag Sekretariat entscheidet die GL
- Zahlungen auslösen / zurückstellen
- Zahlungskonto definieren, Auslösung der Zahlungsläufe durch GL
- Rückmeldung an Sekretariat

Belastungsanzeige trifft ein

- Händische Markierung auf Kreditoren

- Zahlungsdatum

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