Page 25 - คู่มือยืมคืนเงินทดรองจ่าย
P. 25
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการยืม-คืนเงินทดรองจ่าย เขตพื้นที่อุเทนถวาย
แผนภูมิแสดงขั้นตอนวิธีการขออนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย
หน่วยงาน(ผู้ยม) แผนกการเงินและเบิกจ่ายเขตพื้นที่
ื
ผู้รับผิดชอบ เริ่มต้น
ขออนุมัติ/ก่อหนี้ผูกพัน
ไม่อนุมัติ ธุรการแผนกการเงินฯ
รับเรื่อง
คณบดี/ผอ.สนง.วข/
รองอธิการบดี แก้ไข
อนุมัต ิ หัวหน้าแผนก
การเงินตรวจสอบ
ผู้ยืมท าหนังสือขออนุมติยืมเงิน
ั
โดยแนบ 5 นาที ถูกต้อง
- สัญญา 2 ฉบับ
- เรื่องที่ได้รับอนุมัต ิ
- ประมาณการค่าใช้จ่าย รองอธิการลงนามในหนังสือ
และสัญญา
1 วัน
เจ้าหน้าที่การเงินเขียนเช็ค
บันทึกเสนอ
5 นาที
หัวหน้าแผนกการเงินฯ/
ผอ.สนง.วข/คณบดี/รองฯ
ลงนามในเช็ค (2ใน3)
1 วัน
รับเช็คน า เช็คไปขึ้น เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งผู้ยืมรับเช็ค
เงินที่ธนาคาร TMB และลงทะเบียนคุมเงินยืม
จบ
ภาพที่ 4-2 ภาพแผนภูมิแสดงขั้นตอนวิธีการเสนอขออนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย
แผนกการเงินและเบิกจ่าย เขตพื้นที่อุเทนถวาย หน้า 20
