Page 22 - คู่มือยืมคืนเงินทดรองจ่าย

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการยืม-คืนเงินทดรองจ่าย เขตพื้นที่อุเทนถวาย

บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบัติงาน

4.1 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
ยื่นขออนุมัติยืมเงิน ถึงงานคลังก่อน 5 วัน
ตรวจสอบเอกสารยืมเงิน 5 นาที

ผู้บริหารลงนามในสัญญา 1 วัน
เขียนเช็คและลงนามในเช็ค 1 วัน

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ุ
การยืมเงินทดรองจ่าย เป็นการยืมเงินที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวงเงินส าหรับเขตพนที่อเทน
ื้
ถวายเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อไว้ทดรองจ่ายในกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆเพอใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ื่
ส านักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่าย
1.1 ผู้ยืมเงิน จัดท าบันทึกขออนุมัติยืมเงิน จ านวน 1 ฉบับ และสัญญายืมเงิน 2
ั
ฉบับ พร้อมแนบเอกสารต้นเรื่องหลักฐานประกอบการยืมเงินที่ได้รับอนุมัติก่อหนี้ผูกพนจากส่วน
ราชการและประมาณการค่าใช้จ่ายของกิจกรรมหรือโครงการ ให้ยื่นเรื่องถึงแผนกการเงินฯไม่น้อยกว่า
5 วันท าการ ก่อนวันที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน
กรณีเจ้าของกิจกรรมหรือโครงการไม่สามารถยืมเงินเองได้สามารถให้ผู้ที่มีชื่อใน
ค าสั่งหรือมีชื่อในกิจกรรมโครงการนั้นๆ สามารถยืมเงินแทนได้

1.2 ผู้ยืมเงิน จัดส่งบันทึกขออนุมัติยืมเงิน และสัญญายืมเงิน ผ่านงานธุรการแผนก
การเงินฯ ด าเนินการลงรับใบยืมเงิน พร้อมบันทึกข้อมูลการลงรับในระบบธุรการแผนกการเงิน
1.3 ธุรการแผนกการเงินฯ ลงรับใบยืมเงินพร้อมบันทึกข้อมูลการลงรับในระบบ
ธุรการแผนกการเงินและใบยืมเงินให้กับหัวหน้าแผนกการเงินฯ

1.4 หัวหน้าแผนกการเงินฯ ด าเนินการตรวจสอบใบยืม ดังนี้
- ตรวจสอบการค้างช าระเงินยืม เพื่อไม่ให้เกิดการยืมเงินซ้ าซ้อน
- ตรวจสอบสถานะผู้ยืมเงิน ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ยืมเงินทดรองจ่ายหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์

ที่ก าหนด
- ตรวจสอบเอกสารแนบการยืมเงินส าเนาต้นเรื่อง โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับ
อนุมัติ
- ตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่าย ตามที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยก าหนด

แผนกการเงินและเบิกจ่าย เขตพื้นที่อุเทนถวาย หน้า 17