Page 23 - คู่มือยืมคืนเงินทดรองจ่าย

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการยืม-คืนเงินทดรองจ่าย เขตพื้นที่อุเทนถวาย

่
กรณีบันทึกยืมเงินและสัญญายืมเงินไม่ถูกต้องหรือไมสมบูรณ์
หากหัวหน้าแผนกการเงินฯตรวจพบข้อผิดพลาดในเอกสารประกอบการยืมเงินทดรองจ่าย
จะด าเนินการจัดส่งบันทึกข้อความยืมเงินและสัญญายืมเงินที่ไม่ถูกต้องคืนให้กับผู้ยืมเงิน เพอให้ผู้ยืม
ื่
เงินด าเนินการแก้ไขรายการที่พบข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง และครบถ้วน เมื่อผู้ยืมเงินด าเนินการแก้ไข

เรียบร้อยแล้ว จะส่งคืนมายังธุรการแผนกการเงินฯ และธุรการแผนกการเงินฯจะด าเนินการลงรับใบ
ื่
ยืมเงินตามขั้นตอนข้างต้นและส่งใบยืมเงินมายังหัวหน้าแผนกการเงินฯเพอตรวจสอบการแก้ไข
รายการที่ผิดพลาด หากยังพบข้อผิดพลาดจะด าเนินการส่งคืนแก้ไขอกครั้ง
ี
กรณีบันทึกยืมเงินและสัญญายืมเงินถูกต้องและครบถ้วน

หัวหน้าแผนกการเงินฯ ตรวจสอบใบยืมและเอกสารประกอบการยืมเงินถูกต้อง ครบถ้วนและ
ไม่พบข้อผิดพลาด หัวหน้าแผนกการเงินฯจะลงลายมือชื่อลงในบันทึกข้อความยืมเงิน และในสัญญา
ยืมเงิน และเสนอใบยืมให้รองอธิการบดีลงนามอนุมัติ
1.5 รองอธิการบดีตรวจสอบเอกสารและลงนามอนุมัติในบันทึกยืมเงินและสัญญายืม

เงินและส่งต่อแผนกการเงินฯเพื่อออกเช็ค
1.6 เจ้าหน้าที่การเงินน าใบยืมที่ผ่านการอนุมัติจากรองอธิการบดีมาท าการเขียนเช็ค
สั่งจ่ายและเสนอผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเช็คจ านวน 2 ใน 3 คน เมื่อลงนามครบถ้วนจึงแจ้งผู้ยืมมารับ

เช็คล่วงหน้าก่อน 3 วันท าการ
1.7 ผู้ยืมรับเช็คพร้อมส าเนาสัญญายืมเงิน 1 ฉบับ และน าเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร
ทหารไทย
จากขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นจะแสดงเป็นภาพที่ 4-1 ภาพแสดงขั้นตอนการยืมเงินทดรอง
จ่ายและแผนภูมิที่ 4-1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนวิธีการขออนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย

แผนกการเงินและเบิกจ่าย เขตพื้นที่อุเทนถวาย หน้า 18