Page 28 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

7.- CONTABILIDAD:
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS MENSUAL MENSUAL (%)
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM
FUNCIONAL ACCIÓN S/26,231 S/22,231 S/22,231 S/70,693 S/20,621.71 S/17,980.02 S/13,648.25 S/52,250 79% 81% 61% 74%
Tarea 1. Conciliacion de
los Estados Financieros e
Informacion DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0%
Presupuestaria al cierre
del ejercicio anterior.
Tarea 2. Elaboracion de
AEI.02.01 PROCESOS
OEI.02 Estados Financieros e
ADMINISTRATIVOS Y AOI00097600060 Informacion DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0%
MODERNIZAR LA
OPERATIVOS GESTIÓN Y
GESTIÓN Presupuestal.
SIMPLES Y
INSTITUCIONAL EFICIENTES PARA CONTROL DE LAS Tarea 3. COA SUNAT DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0%
OPERACIONES
PARA LA
MEJORAR LA FINANCIERAS Y Tarea 4. Actas de Arqueo
SATISFACCIÓN DEL GESTIÓN CONTABLES de Fondos y Valores DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0%
CIUDADANO
INSTITUCIONAL
Tarea 5. Conciliación de
Operaciones Reciprocas. DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0%
Tarea 6. Participacion en
la Comision de Toma de DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0%
Inventario Fisico.
Tarea 7. Informe de
Supervision a las Oficinas
de la Juridccion de la Zona DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0%
Registral por Parte.
TOTAL REGISTRO CEPLAN S/26,231 S/22,231 S/22,231 S/70,693 S/20,621.71 S/17,980.02 S/13,648.25 S/52,249.98 79% 81% 61% 73.91%

Este centro de costo, logró una ejecución presupuestal del 73.91% de la meta financiera
programada, lo que se traduce en S/52,249.98 de los S/ 70,693.00 programados.

8.- TESORERÍA:
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS
MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA Ejec Anual/
ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI Prog Anual
FUNCIONAL ACCIÓN S/30,561 S/25,761 S/25,761 S/82,083 S/23,942.07 S/12,945.64 S/15,067.43 S/51,955 78% 50% 58% 63% 63%
Tarea 1. Consolidar
ingresos por Tasas
Registrales, Extranet DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
y reportes.
AOI00097600061 Tarea 2. Consolidar
AEI.02.01 GESTIONAR EL Devolucion de Tasas DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
OEI.02 PROCESOS PROCESO DE PAGO Tarea 3. Pago de
MODERNIZAR LA ADMINISTRATIVOS DE LAS tributos DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
GESTIÓN Y OPERATIVOS OBLIGACIONES Tarea 4. Arqueo de
INSTITUCIONAL SIMPLES Y FISCALES Y EN fondos y valores DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
PARA LA EFICIENTES PARA GENERAL ASÍ COMO Tarea 5.
SATISFACCIÓN MEJORAR LA VERIFICAR LOS Conciliaciones DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
DEL CIUDADANO GESTIÓN FONDOS Bancarias
INSTITUCIONAL RECAUDADOS - Tarea 6. Emision de DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
TESORERIA Libros Bancos
Tarea 7. Informe de
supervision de las
oficinas de la
juridiccion de la Zona DOCUMENTO S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
registral parte de los
OTES o sede central a
la Zona Registral
TOTAL REGISTRO CEPLAN S/30,561 S/25,761 S/25,761 S/82,083 S/23,942.07 S/12,945.64 S/15,067.43 S/51,955.14 78% 50% 58% 63.30% 63.30%

Este centro de costo, logró una ejecución presupuestal del 63.30% de la meta financiera
programada, lo que se traduce en S/51,955.14 de los S/ 82,083.00 programados.

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