Page 18 - Finance and Accounting

๑๔

๓. สรุปผลการตรวจสอบ

การเบิกจายเงินเกินกําหนดสงคืนคลังจํานวน …… รายการ ........... จํานวนเงิน ...........
........... จํานวนเงิน ...........

ผูตรวจสอบ ............................. ผูสอบทาน .......................................
วันที่ ................................. วันที่ .................................

หมายเหตุ

ใหนําขอมูลสรุปผลการตรวจสอบจากกระดาษทําการนี้ไปใชในการจัดทํารายงานการตรวจสอบในประเด็นเรื่องการควบคุมบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ
GFMIS
ฮธิบายแบบ

๑. กรณีจัดทํารายละเอียดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่เบิกจากคลังสามารถเก็บยอดไดจากทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน โดยกรอกขอมูล
รายละเอียดตามชองแตละชองใหครบทุกชอง
๒. กรณีจัดทํารายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นๆ สามารถเก็บยอดไดจากทะเบียนคุมการจายเงินนอกงบประมาณ โดยกรอกขอมูลเฉพาะในชองที่เกี่ยวของ
ไดแก "ชองลําดับที่" "ชองรายการ" "ชองเงินคงคาง" และ "ชองหมายเหตุ" (ถามีขอมูล)