Page 37 - Début de la journée
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Fonction Engagements
                             Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation Chargé de Clientèle                       Conducteurs de Formation





              Cas N° 3 :



                   Plan de trésorerie avec recettes réglées par effets remis à l’encaissement
                                                    SARL – ALAMI

                                                                                           (En milliers de Dhs)
                                   Jan    Fév   Mars  Avril    Mai    Juin   Juil   Août  Sept    Oct   Nov    Déc
      Décaissements
      Total des décaissements      920    660    650   1050    610    630   1090    510    530    910    670    820

      Encaissements
      Vente TTC de Janvier         525           150     75
      Vente TTC de Février                525           150     75
      Vente TTC de Mars                          749           214    107
      Vente TTC de Avril                                525           150    75
      Vente TTC de Mai                                         427           122    61
      Vente TTC de Juin                                               959           274    137
      Vente TTC de Juillet                                                   84            24     12
      Vente TTC de Août                                                             21             6      3
      Vente TTC de Septembre                                                               525           150    75
      Vente TTC de Octobre                                                                        749           214
      Vente TTC de Novembre                                                                              749
      Vente TTC de Décembre                                                                                     644
      Total des encaissements      525    525    899    750    716   1216    281    356    686    767    902    933
      Solde mensuel                -395   -135   249    -300   106    586    -809   -154   156   -143    232    113
      Trésorerie initiale          190
      Solde cumulé fin du mois     -205   -340   -91    -391   -285   301    -508   -662   -506   -649   -417   -304

































            CIFPB                           Année de formation 2019-2020                                37/71
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