Page 51 - Cartilla - Asamblea General Park26 2022

PASIVO

NOTA Nº 7 – CUENTAS POR PAGAR

Representan una obligación contractual a cargo de la copropiedad, producto de sucesos pasados
de los cuales se tiene el compromiso de entregar parte de un activo monetario, La administración
en desarrollo del objeto social de la entidad adquiere bienes y/o servicios necesarios para el
funcionamiento de la copropiedad, Los valores reportados tienen una vigencia no mayor a 30 días.

CONCEPTO DETALLE 2.021 2.020 VAR $ VAR %
CUENTAS POR PAGAR
SERVICIOS 2.773.020 2.198.310 574.710 26,14
CODENSA S.A. ESP 1.999.630
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA 663.410
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP 109.980
OTROS 0 611.200 -611.200 -100,00

RETENCION EN LA FUENTE 184.920 287.568 -102.648 -35,70
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2.957.940 3.097.078 -139.138 -4,5

Corresponden a cuentas pendientes por pagar de:

Servicios

Los servicios se provisionan ya que su periodo de facturación es antes de terminar el año periodo
de diciembre y se cancela el siguiente mes enero, Codensa S.A, ESP, Acueducto y Colombia
telecomunicaciones que es el servicio celular.

Retenciones en la Fuente

El valor registrado es un pasivo reconocido de la retención en la fuente practicada en el mes de
diciembre a los proveedores y contratistas de la copropiedad, las cuales fueron declaradas y
pagadas a la DIAN en el mes de enero 2022.

NOTA N 8: OTRO PASIVOS

Ingresos recibidos por anticipado

Corresponde al valor de las cuotas de administración consignadas en la cuenta bancaria de forma
anticipada, por propietarios y/o residentes;

CONCEPTO 2.021 2.020 VARIACION $ VARIACION %
ANTICIPOS DE ADMINISTRACION 4.900.934 6.770.427 -1.869.493 -27,61
PROVISION DESTINACION ESPECIFICA 24.015.880 0 24.015.880 0,00
TOTAL ING RECIBIDOS POR
ANTICIPOS 28.916.814 6.770.427 22.146.387

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