Page 323 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Sedangkan pada daftar keluarga tidak melaksanakan  S-5414/ PB/2016 Hal Perubahan
mencantumkan nama anak tugas SOP Pengesahan SKPP dan
Penerbitan gaji Induk pada KPPN
13 Penatausahaa Berdasarkan pemeriksaan Laporan Agar  PMK Nomor 182/PMK.05/2017 Seksi Bank
n Rekening Pembukaan Rekening Satuan Kerja, dilaksanakan tentang Pengelolaan Rekening Milik
terdapat satuan kerja yang menyampaikan sesuai dengan Satuan Kerja Lingkup Kementerian
laporan tanpa dilampiri dengan fotocopi peraturan yang Negara/ Lembaga
rekening koran, diantaranya: berlaku.
1. Satker Rumah Sakit Ketergantungan
Obat Jakarta atas Deposito
00048.01.40.007863.7 an. RPL 182 BLU
RSKO untuk PKD BTN (024)
2. Satker TVRI Stasiun DKI Jakarta atas
rekening Bendahara Pengeluaran
0397.01.0005.27.30.8 an.BPG 182 TVRI
Stasiun DKI Jakarta (117)

14. Rekonsiliasi 1. Rekonsiliasi Mutasi Utang jangka pendek Dokumen yang  PMK No 104/PMK.05/2017 Seksi Vera
Internal antara Modul Pembayaran dengan belum tentang Pedoman Rekonsiliasi
General Ledger belum ditandatangani ditandatangani dalam penyusunan LK BUN dan
pada beberapa tanggal berikut: agar ditangani. K/L
 25 dan 26 Juli 2019
 23,24,dan 26 September 2019

2. BAR Internal belum ditandatangani
Kepala KPPN pada tanggal 30 September
2019

15. Penyusunan Masih ada Satker Non Pajak yang mempunyai Agar dilakukan  PMK No.221/ PMK.05/ 2016 Seksi Vera
dan Analisa LK akun 411xxx, yaitu: koreksi SPM tentang perubahan PMK No.216/
UAKBUN- Kode Akun Rupiah dengan PMK.05/2015 tentang pedoman
Daerah Satker berkoordinasi
Triwulan III 248039 411121 (180) dengan Seksi penyusunan LK BUN
(Bulan (1,535,1 Pencairan  Peraturan Dirjen Perbendaharaan
September) 401733 411124 90) Dana nomor PER-56/PB/2016
2019 (10,354,
401733 411211 600)
(1,345,5
465827 411122 00)
(8,970,0
465827 411211 00)