Page 389 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
4. Pembukuan Bendahara Nilai Maks: 100  Pembukuan
bendahara
a. Saldo kas tunai dari UP di a. Sesuai a. 25  LPJ
bendahara tidak lebih dari b. Tidak sesuai b. 0 Bendahara
Rp50 jt  Laporan
b. Saldo BKU sesuai dengan saldo a. Sesuai a. 25 pajak
pada Buku Pembantu b. Tidak sesuai b. 0
c. LPJ Bendahara disampaikan a. 100% tepat waktu a. 25
ke KPPN tepat waktu (paling b. >75% tepat waktu b. 15
lambat tanggal 10) c. ≤75% tepat waktu c. 10
d. Ketepatan waktu penyetoran a. 100% tepat waktu a. 25
penerimaan pajak b. >75% tepat waktu b. 15
c. ≤75% tepat waktu c. 10

Nilai C.4 100
Bobot Nilai C.4 = 20% x Nilai C.4 20

5. Penatausahaan Laporan Nilai Maks: 100  BAR Internal
Keuangan  Laporan
capaian
a. Rekonsiliasi internal SIMAK a. Dilakukan a. 20 output
BMN dan SAIBA telah b. Tidak dilakukan b. 0  Laporan
dilakukan keuangan
b. Penyusunan laporan keuangan a. 100% sesuai a. 30 tingkat
tingkat UAKPA dilakukan b. >75% sesuai b. 20 UAKPA
sesuai ketentuan c. ≤75% sesuai c. 10
c. Rekonsiliasi UAKPA dengan a. 100% tepat waktu a. 25
KPPN dan pengiriman data b. >75% tepat waktu b. 15
UAKPA ke UAPPA-W dilakukan c. ≤75% tepat waktu c. 10
tepat waktu
d. Laporan capaian output a. 100% tepat waktu a. 25
belanja telah disampaikan b. >50% tepat waktu b. 15
secara bulanan melalui c. ≤50% tepat waktu c. 10
aplikasi Monev Kinerja
Penganggaran
Nilai C.5 100
Bobot Nilai C.5 = 15% x Nilai C.5 15

Total Nilai C = Penjumlahan Bobot Nilai C.1 s.d C.5 94.5

NILAI C = Bobot Nilai C x Total Nilai C
4.725
= 5% x Total Nilai C
D. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA (Bobot Nilai 5%)
1. Tata Usaha Nilai Maks: 100  Catatan
a. Penatausahaan surat a. Dilakukan dengan a. 20 persediaan
masuk/surat keluar telah aplikasi persuratan
diadministrasi menggunakan b. Manual b. 10
aplikasi
b. Barang persediaan tercatat a. Tercatat di aplikasi a. 50
pada aplikasi persediaan serta dan barang
barang persediaan sesuai persediaan sesuai
dengan hasil catatan pada b. Tercatat di aplikasi b. 30
aplikasi persediaan namun barang
persediaan tidak
sesuai
c. 0