Page 265 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
- pada Bulan Agustus 2019 nilai Kas Tunai
≥Rp50Juta yaitu sebesar Rp309.877.600,-
tetapi tidak dilampiri Berita Acara yang
ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan
PPK

7. Rekonsiliasi Tingkat Masih terdapat 1 satker yang pada Bulan Mengingatkan kepada - PMK No 104/PMK.05/2017 Seksi Vera
UAKPA September 2019 status rekonnya Menunggu TTD Satker untuk tentang Pedoman Rekonsiliasi
KPA, yaitu satker 427743 meningkatkan status dalam Penyusunan LK BUN dan
Rekonsiliasi menjadi K/L
BAR Siap Download - ND-117/PB.6/2019 hal Kriteria
dan meingkatkan Penilaian Laporan Keuangan
koordinasi dengan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan
Satker Laporan Keuangan Tingkat
UAKKBUN-Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Masih terdapat TDK Pendapatan Pajak di Bulan Berkoordinasi dengan -
September 2019, yaitu satker Badan Pengkajian satker untuk segera
dan Penerapan Teknologi (450329) sebesar menyelesaikan TDK
Rp3.181.475,- tersebut
8. Penyusunan dan - Terdapat perbedaan saldo Pembayaran Melakukan - PMK nomor 211/PMK.05/2016 Seksi Vera
Analisa Laporan Barang antara LAK Face dengan Rincian pada pengecekan ulang tentang Perubahan PMK nomor
Keuangan UAKBUN- CALK LAK. penyebab timbulnya 216/PMK.05/2015 tentang
Daerah Pembayaran Barang selisih dan menyajikan Pedoman Penyusunan LK BUN
Juli 2019 penjelasan penyebab - Peraturan Dirjen
Face Rp3.276.007.619.812,- terjadinya selisih pada Perbendaharaan nomor
CALK Rp3.274.224.386.430,- Calk PER/56/PB/2016
Selisih Rp1.783.233.382,-
Agustus 2019
Face Rp4.186.915.078.645,-
CALK Rp4.184.906.461.813,-
Selisih Rp2.008.915.078.645,-

- Pada Laporan Keuangan Bulan Agustus 2019
terdepat perbedaan antara Neraca Face dan
Neraca Ledger Akrual pada Akun Kas di
Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Agustus 2019
Face & Rp1.227.207.668.824,-
CALK