Page 363 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
Pembukuan bendahara
Pembukuan Bendahara Nilai Maks: 100
a. Sesuai a. 25 LPJ Bendahara
a. Saldo kas tunai dari
UP di bendahara tidak b. Tidak sesuai b. 0 Laporan pajak
lebih dari Rp 50 juta
a. Sesuai a. 25
b. Saldo BKU sesuai
dengan saldo pada b. Tidak sesuai b. 0
Buku Pembantu
c. Saldo Kas di a. a.
Bendahara
Pengeluaran pada
pembukuan Bendahara
sama dengan Saldo Kas
di Bendahara
Pengeluaran pada
Neraca UAKPA
d. LPJ Bendahara b. 100% tepat waktu b. 25
disampaikan ke KPPN
4 tepat waktu (paling c. >75% tepat waktu
lambat tanggal 10)
d. ≤75% tepat waktu c. 15

d. 10
e. Ketepatan waktu a. 100% tepat waktu a. 25
penyetoran penerimaan
pajak b. >75% tepat waktu
c. ≤75% tepat waktu b. 15

c. 10

NilaiC.4
100
Bobot Nilai C.4 = 20% x Nilai C.4
25
BAR Internal
Penatausahaan
Laporan Keuangan Nilai Maks: 100
a. Dilakukan a. 20 Laporan capaian output

a. Rekonsiliasi internal b. Tidak dilakukan b. 0 Laporan keuangan
SIMAK BMN dan SAIBA tingkat UAKPA
telah dilakukan
a. 100% sesuai a. 30
b. Penyusunan
laporan keuangan b. >75% sesuai b. 20
5 tingkat UAKPA
dilakukan sesuai c. ≤75% sesuai c. 10
ketentuan
c. Rekonsiliasi UAKPA a. 100% tepat waktu a. 25
dengan KPPN dan
pengiriman data b. >75% tepat waktu b. 15
UAKPA ke UAPPA-W
dilakukan tepat waktu c. ≤75% tepat waktu c. 10