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Back Office Titres

Envoi des mouvements en J pour information

Envoi des transactions en J pour ajustement

Bourse de
SDB Dépositaire CASABLANCA

Flux SBI Flux SBI

AJUSTEMENT Flux ISB

Flux SBI

MAROCLEAR

Le fichier des mouvements est nommé "MvtSIGLEJJMMAAAA.txt" sa structure est comme suit :
Support d’envoi des mouvements : fichier formaté.
Périodicité : journalière à 18h00.

Champ Format Libellé Remarque
Entête
3
N_LIGNE 9(10) N° de ligne
CODE_SEGMENT 9(2) ‘’01’’
Nom Fichier X(4) ‘’tmvt’’
CODE_SDB 9(3) Code SDB Destinataire
DATE X(10) aaaa-mm-jj Date de traitement
Corps
N_LIGNE 9(10) N° de ligne
CODE_SEGMENT 9(2) ‘’02’’
D_VALID_MVT X(10) Date de validation du mouvement Date de transaction (aaaa-mm-jj)
N_MVT 9(10) N° du mouvement N° séquentiel du mouvement
Valeur X(12) Code valeur Code Maroclear
Sens X(1) Achat (A) vente (V)
Quantité Titres 9(11) Quantité de titres
Montant 9(16) Montant espèces 4 zéros après la virgule. Diviser par 10 000
D_RL X(10) Date de dénouement
N_RL 9(12) N° de R/L
Pied
N_LIGNE 9(10) N° de ligne
CODE_SEGMENT X(2) ‘’03’’

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