Page 72 - CIFPB-BBM-OBO-Back Office Titres-Manuel

Back Office Titres

Structure du fichier "SDBDate.txt"

Champ Format Libellé Remarque
Entête

CODE_SEGMENT 9(2) ‘’ 01‘’
Nom du Fichier X(13) ‘’risque_global’’
DATE X(10) jj-mm-aaaa Date de traitement

Corps
CODE_SEGMENT 9(2) ‘’ 02‘’
N_LIGNE 9(10) N° de ligne

N_Mvt 9(10) Numéro du mouvement
Date_Mvt X(10) Date de création de mouvement jj-mm-aaaa

Code_Valeur X(12) Code de la valeur
2 chiffres après la virgule.
Cours_Val 9(10) Cours de valorisation du mouvement
Diviser par 100
Quantité_T 9(15) Quantité titres du mouvement

4 chiffres après la virgule.
Montant_Esp 9(16) Montant espèces du mouvement
Diviser par 10 000
Sens_Mvt X(1) Sens du mouvement A = acheteur, V = vendeur
Risque 9(16) Montant du risque

Date_D 9(10) Date de dénouement théorique du mvt jj-mm-aaaa
‘’N’’ = normal, ‘’S’’ = en
suspens, ‘’E’’ = En attente
Etat_Mvt X(1) Etat du mouvement
(suspens à cause de la
contrepartie)
Pied
CODE_SEGMENT X(2) ‘’03’’

Num_Ligne 9(10) Numéro de ligne

 Risque global et réajustement de la contribution régulière

Les adhérents sont informés par le fichier "Avis d’opérations de règlement" (modèle en annexe
n°1) du montant de réajustement de leur contribution régulière, compte tenu de leur risque de
négociation global sur les mouvements en instance de dénouement et les mouvements en
suspens et du niveau du dépôt constitué.
Périodicité : journalière dès réception du fichier des suspens de chez MAROCLEAR.

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